工作描述:1、审核各种单据,每日对付款凭证、费用报销单、资金调拨单、借支单等单据的审核,是否合理并签字审批。
2、合理调配资金并编制月度资金使用计划、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。
3、对每笔银行资金的转出进行授权审核。
4、税负筹划工作:合理纳税,预测增值税税负率和综合税负率。
5、记账凭证及报表的审核。
6、财务分析,每月10日前完成总公司报表的财务指标分析、经营情况分析。
7、安排好财务部人员的工作,每月合理安排财务人员各项工作,及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。
8、其他工作:完成领导安排的其他临时性、灵活性工作。