工作描述： 1、每月核对账户余额是否与金蝶一致，并制定基本户与一般户现金盘点表、票据盘点表、账户余额明细表、根据银行对账单对账；
2、每月制定 《资金表》、《业务招待费明细表》；
3、每天制定收付款单，于16:30分前提交上报金蝶系统资金日报，完成手工台账资金日报表邮件发送至集团；
4、每周定期至银行取回单，每天将收到现金及时存入银行；
5、完成合同扫描工作；
6、根据公司《授权制度》核对旭景/永升物业的报销原始凭证，并进行网上发票查询；
7、根据供应商收款明细，及时录入金蝶系统收付款单；
8、每日查询置业网银，根据商户到账情况登记《建行收款明细表》；
9、无法确认的租户缴款，需通过《催讨收款通知书》、《缴款凭证》等，以邮件方式与招商营运部跟踪确认；
10、每日根据《收款明细表》登记《租户合同约定收费项目回收明细表》,并核对商户租金等地产约定费用金额；
11、开具置业收款发票，登记《置业发票签收情况表》，并按租户楼层铺位分开装入相应信封袋中，由租户领取签字；
12、整理出纳相关文档，并按类归档；
13、针对已核无误的付款单，银企互联付款(若无网银需至银行付款)；
14、填写制定所属财务部有关银行手续费、个所税及公司其他税金等