工作描述:货币资金的管理,现金及银行存款的收付款办理及网银收款的确认及付款的处理
各类有价票证的保管,开具及登记
登记现金及银行存款日记账
定期现金盘点,对账
月末做余额调节表
员工报销票据的审核及费用报销
核算工资,制作网银资料上传并按时发放
境外两家公司美金账户及境内两家公司银行账户的收付款及维护
制作凭证
结账
报税
各类财务报表的制作
特别说明:这段工作经历中,由于是初创公司,有一段时间也同时负责公司的行政及人事工作。so对公司法及劳动法也进行了系统的学习。对公司各部门的沟通协调、后勤支持、组织活动、人员招聘、社保公积金缴纳及提取,考勤及工资核算都有一些经验。