岗位职责:
1、 负责登记现金与银行存款日记账,并于当日下班前上报《出纳日报》;
2、 负责公司现金、支票、汇票及其他有价证券的保管;
3、 负责银行单据的购买、保管、使用和登记;
4、 负责公司各项收款业务,包括现金、银行存款等各种收款方式。填写收款凭单,开据收款收据;
5、 负责银行回单的领取,并根据回单编制“收入凭单”;
6、 负责每周二、五公司各部门报销付款;
7、 负责每月中下旬外埠店铺报销付款;
8、 负责每月工资发放;
9、 负责收到代理商汇款后,在ERP中作收款单,并通知销售助理记账。
10、 负责每日库存现金进行盘点,做到帐实相符;
11、 负责每日与费用审核会计核对收付款日记账;
12、 负责《预收款》凭单管理,包括入库、出库和ERP系统制单、拣货、记账操作。
13、 其他临时性工作。
任职资格:
1、会计学专业专科以上学历,持有会计上岗证
2、出纳岗位工作经验一年以上
3、熟悉各银行业务操作流程,熟练使用财务软件、office办公软件